操盤心法-外部需求不明 留意政策受惠股

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總經與市場分析: 美國3月份通膨數據已在上週公佈,CPI年增8.5%、PPI年增11.2%,預料3月通膨數據對聯準會於5月FOMC會議升息兩碼、並宣佈縮表的決策內容應不會有太大的影響,而5月FOMC會議之前也不會公佈4月份就業報告;換言之,對於5月決策具有重大影響力的數據大致都已揭露,5月FOMC會議的決策大多應已經被市場消化。

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短期市場焦點應會由貨幣政策暫時移至美股重點財報及中國封城的最新進展,尤其升息是否對週期性產業的需求造成影響、中國封城是否再度導致供應鏈惡化,都將成爲未來景氣的風向球。

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美國企業陸續公佈第一季財報,上週由金融股揭開財報序幕,由於去年同期美國金融股釋出爲疫情認列的呆帳準備金,墊高比較基期,第一季美國金融股獲利普遍大幅年減,但是整體的表現仍然優於市場預期,本週開始則將有Netflix、ASML、Tesla、Lam Research、Snap等科技股陸續公佈財報。

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根據FactSet統計,目前市場共識預估今年第一季S&P 500成分股獲利年增5.1%、全年獲利年增10.2%,顯示即便目前總體經濟環境充滿變數,但市場依舊樂觀看待後續美國企業獲利表現,企業不僅需要繳出亮眼的第一季財報,同時也要對後市給出正向的展望,才能符合、甚至超越市場的較高期待。

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臺積電法說展望依舊強勁,然市場依舊擔憂來自於通膨、戰爭等負面因素影響消費性電子需求,股價領先反應未來的獲利下修。根據第一金投顧統計,截至去年第四季之Fabless IC設計庫存天數已攀升至84天相當高水準,而在包括面板、手機、NB等消費性終端需求皆在近期出現下修的背景下,電子產業恐將步入庫存調整階段,參考歷史經驗調整時間約需要兩個季度,也反映美股四大指數中以費城半導體指數表現最爲弱勢。

電子股受到外部需求現階段呈現混沌不明狀態,資金則是移往部分傳產股尋找機會,可以多留意內需政策加持的受惠股,其中政府在先前推出「臺灣2050零淨排放路徑計劃」,當中再生能源包括太陽能與風力發電累計裝置容量至2030年將達40GW,另外也將持續提升能源系統韌性,穩定電網傳輸,擴大相關臺電設備更新預算,對於「太陽能」、「風力發電」以及「電網設備」等產業,可望分食約9,000億元預算的商機。

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另一方面,國內確診仍在上升軌道,對於快篩需求有增無減,政策成立快篩國家隊並宣佈徵收快篩試劑,未來以4,000萬劑/月爲目標,國內業者後續營收動能將因此加速成長。

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此外在確診人數走升後國境解封腳步有望加速,有助於航空客運復甦,短線則是觀察美西碼頭工人薪資談判,如果破裂則將帶來新一波海轉空貨運需求,帶動空運報價明顯走揚挹注航空雙雄獲利。